NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,462,101 | 20,737,868 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,290,704 | 980,494,304 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987 | 4,990 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 122 |
| 流動資産計 | 1,117,757,833 | 1,010,237,284 |
| 資産の部合計 | 1,117,757,833 | 1,010,237,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,307,582 | 1,161,745 |
| 未払解約金 | 9,561 | 8,986,423 |
| 未払受託者報酬 | 27,406 | 23,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,203 | 951,401 |
| その他未払費用 | 5,470 | 4,744 |
| 流動負債計 | 2,446,222 | 11,128,100 |
| 負債の部合計 | 2,446,222 | 11,128,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,582,915 | 1,161,745,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,271,304 | -162,636,622 |
| （分配準備積立金） | 23,427,647 | 27,179,886 |
| 元本等合計 | 1,115,311,611 | 999,109,184 |
| 純資産の部合計 | 1,115,311,611 | 999,109,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,757,833 | 1,010,237,284 |
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