NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,737,868 | 19,364,932 |
| 投資信託受益証券 | 980,494,304 | 905,961,408 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,998 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 122 | 247 |
| 流動資産計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
| 資産の部合計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,745 | 1,123,269 |
| 未払解約金 | 8,986,423 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 23,787 | 21,245 |
| 未払委託者報酬 | 951,401 | 849,787 |
| その他未払費用 | 4,744 | 4,241 |
| 流動負債計 | 11,128,100 | 1,998,581 |
| 負債の部合計 | 11,128,100 | 1,998,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,745,806 | 1,123,269,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,636,622 | -199,936,146 |
| （分配準備積立金） | 27,179,886 | 30,734,517 |
| 元本等合計 | 999,109,184 | 923,333,004 |
| 純資産の部合計 | 999,109,184 | 923,333,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
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