- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/26-2026/05/25)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,411,442,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,468,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,233,973,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,287,930,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,939 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,411,442,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,468,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,233,973,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,287,930,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,939 | 円) |
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