- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,664,310,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,249,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,356,061,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,833,811,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,707 | 円) |
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,664,310,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,249,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,356,061,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,833,811,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,707 | 円) |
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