- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,152,486,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,213,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,540,272,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,410,543,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,573 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,152,486,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,213,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,540,272,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,410,543,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,573 | 円) |
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