- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,785,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,769,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,868,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,609 | 円) |
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,785,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,769,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,868,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,609 | 円) |
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