- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 394,644,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,059,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,584,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,705,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,686 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 394,644,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,059,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,584,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,705,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,686 | 円) |
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