純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	526	14,842,977
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	281,570
単位型公社債投資信託	48	305,807
合計	650	15,430,355

2021/08/25 9:21

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,562,851	1.73
合計(純資産総額)		6,571,610,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,458,037,86498.27親投資信託受益証券日本9,9860.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,562,8511.73合計(純資産総額)6,571,610,701100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/25 9:21

#3 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	700,922,551	1.73
合計(純資産総額)		40,420,497,742	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン39,719,565,20598.27親投資信託受益証券日本9,9860.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―700,922,5511.73合計(純資産総額)40,420,497,742100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/25 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/25 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/08/25 9:21

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)2,471,023,5102,471,023,51010,89110,891第2期計算期間末(2020年11月25日)5,397,081,2905,397,081,29011,08011,0802020年 6月末日4,039,911,153―10,335―7月末日4,512,795,943―10,749―8月末日4,822,886,716―10,761―9月末日5,002,811,165―10,697―10月末日5,270,143,649―10,713―11月末日5,446,309,033―11,097―12月末日5,755,776,415―11,128―2021年 1月末日5,955,169,708―11,189―2月末日6,089,703,794―11,020―3月末日6,263,258,885―11,046―4月末日6,366,368,698―11,212―5月末日6,485,719,137―11,235―6月末日6,571,610,701―11,334―

2021/08/25 9:21

#7 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)17,823,029,38117,823,029,38110,97210,972第2期計算期間末(2020年11月25日)30,783,538,89830,783,538,89810,98610,9862020年 6月末日26,148,421,041―10,514―7月末日27,049,713,711―10,679―8月末日27,955,737,234―10,723―9月末日28,668,282,794―10,705―10月末日29,356,191,226―10,624―11月末日30,725,742,141―10,936―12月末日31,795,018,853―10,933―2021年 1月末日33,083,706,287―11,079―2月末日34,190,725,192―11,117―3月末日36,257,911,233―11,572―4月末日37,125,159,691―11,608―5月末日38,654,065,038―11,748―6月末日40,420,497,742―11,911―

2021/08/25 9:21

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	362,061,179,249	100.00
合計(純資産総額)		362,061,179,249	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―362,061,179,249100.00合計(純資産総額)362,061,179,249100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/25 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月25日現在
負債合計	273,082
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/25 9:21