半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 2020年 6月末日 | 4,039,911,153 | ― | 10,335 | ― | |
| 7月末日 | 4,512,795,943 | ― | 10,749 | ― | |
| 8月末日 | 4,822,886,716 | ― | 10,761 | ― | |
| 9月末日 | 5,002,811,165 | ― | 10,697 | ― | |
| 10月末日 | 5,270,143,649 | ― | 10,713 | ― | |
| 11月末日 | 5,446,309,033 | ― | 11,097 | ― | |
| 12月末日 | 5,755,776,415 | ― | 11,128 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,955,169,708 | ― | 11,189 | ― | |
| 2月末日 | 6,089,703,794 | ― | 11,020 | ― | |
| 3月末日 | 6,263,258,885 | ― | 11,046 | ― | |
| 4月末日 | 6,366,368,698 | ― | 11,212 | ― | |
| 5月末日 | 6,485,719,137 | ― | 11,235 | ― | |
| 6月末日 | 6,571,610,701 | ― | 11,334 | ― | |
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