有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 7,003,729,197 | 7,003,729,197 | 11,299 | 11,299 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 6,559,529,692 | 6,559,529,692 | 9,697 | 9,697 |
| 2021年12月末日 | 7,010,603,606 | ― | 11,419 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,653,501,796 | ― | 11,048 | ― | |
| 2月末日 | 6,512,789,326 | ― | 10,864 | ― | |
| 3月末日 | 6,425,801,920 | ― | 10,797 | ― | |
| 4月末日 | 6,152,604,062 | ― | 10,361 | ― | |
| 5月末日 | 6,283,968,121 | ― | 10,299 | ― | |
| 6月末日 | 5,984,367,756 | ― | 9,688 | ― | |
| 7月末日 | 6,355,647,019 | ― | 10,085 | ― | |
| 8月末日 | 6,249,619,411 | ― | 9,942 | ― | |
| 9月末日 | 5,975,166,270 | ― | 9,337 | ― | |
| 10月末日 | 6,159,435,757 | ― | 9,502 | ― | |
| 11月末日 | 6,610,841,638 | ― | 9,684 | ― | |
| 12月末日 | 6,734,952,423 | ― | 9,593 | ― | |
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