- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 7,003,729,197 | 7,003,729,197 | 11,299 | 11,299 |
| 2020年12月末日 | 5,755,776,415 | ― | 11,128 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,955,169,708 | ― | 11,189 | ― | |
| 2月末日 | 6,089,703,794 | ― | 11,020 | ― | |
| 3月末日 | 6,263,258,885 | ― | 11,046 | ― | |
| 4月末日 | 6,366,368,698 | ― | 11,212 | ― | |
| 5月末日 | 6,485,719,137 | ― | 11,235 | ― | |
| 6月末日 | 6,571,610,701 | ― | 11,334 | ― | |
| 7月末日 | 6,681,141,613 | ― | 11,422 | ― | |
| 8月末日 | 6,840,795,748 | ― | 11,447 | ― | |
| 9月末日 | 6,860,342,713 | ― | 11,359 | ― | |
| 10月末日 | 6,995,033,509 | ― | 11,399 | ― | |
| 11月末日 | 6,978,639,728 | ― | 11,274 | ― | |
| 12月末日 | 7,010,603,606 | ― | 11,419 | ― | |
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