- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 2019年 6月末日 | 716,727,246 | ― | 10,606 | ― | |
| 7月末日 | 1,031,636,579 | ― | 10,686 | ― | |
| 8月末日 | 1,302,850,960 | ― | 10,822 | ― | |
| 9月末日 | 1,620,005,931 | ― | 10,854 | ― | |
| 10月末日 | 2,155,681,421 | ― | 10,916 | ― | |
| 11月末日 | 2,661,908,804 | ― | 10,938 | ― | |
| 12月末日 | 3,084,515,777 | ― | 11,015 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,450,531,211 | ― | 11,119 | ― | |
| 2月末日 | 3,723,552,666 | ― | 10,916 | ― | |
| 3月末日 | 3,347,309,906 | ― | 9,543 | ― | |
| 4月末日 | 3,597,217,125 | ― | 10,032 | ― | |
| 5月末日 | 3,854,047,782 | ― | 10,276 | ― | |
| 6月末日 | 4,039,911,153 | ― | 10,335 | ― | |
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