有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 7,003,729,197 | 7,003,729,197 | 11,299 | 11,299 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 6,559,529,692 | 6,559,529,692 | 9,697 | 9,697 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 6,423,553,440 | 6,423,553,440 | 9,354 | 9,354 |
| 第6期計算期間末 | (2024年11月25日) | 4,779,785,992 | 4,779,785,992 | 9,719 | 9,719 |
| 2023年12月末日 | 6,491,095,778 | ― | 9,733 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,246,832,330 | ― | 9,657 | ― | |
| 2月末日 | 6,097,457,434 | ― | 9,566 | ― | |
| 3月末日 | 5,926,158,896 | ― | 9,697 | ― | |
| 4月末日 | 5,676,576,495 | ― | 9,441 | ― | |
| 5月末日 | 5,488,678,109 | ― | 9,518 | ― | |
| 6月末日 | 5,407,350,444 | ― | 9,572 | ― | |
| 7月末日 | 5,219,221,898 | ― | 9,602 | ― | |
| 8月末日 | 5,073,847,412 | ― | 9,686 | ― | |
| 9月末日 | 5,045,070,816 | ― | 9,810 | ― | |
| 10月末日 | 4,827,101,167 | ― | 9,660 | ― | |
| 11月末日 | 4,760,305,358 | ― | 9,759 | ― | |
| 12月末日 | 4,407,639,667 | ― | 9,525 | ― | |
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