有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 7,003,729,197 | 7,003,729,197 | 11,299 | 11,299 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 6,559,529,692 | 6,559,529,692 | 9,697 | 9,697 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 6,423,553,440 | 6,423,553,440 | 9,354 | 9,354 |
| 2022年12月末日 | 6,734,952,423 | ― | 9,593 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,136,910,947 | ― | 9,874 | ― | |
| 2月末日 | 7,092,505,689 | ― | 9,668 | ― | |
| 3月末日 | 7,082,629,534 | ― | 9,550 | ― | |
| 4月末日 | 7,109,501,250 | ― | 9,588 | ― | |
| 5月末日 | 6,885,177,871 | ― | 9,444 | ― | |
| 6月末日 | 6,882,201,229 | ― | 9,513 | ― | |
| 7月末日 | 6,964,804,627 | ― | 9,601 | ― | |
| 8月末日 | 6,783,180,559 | ― | 9,492 | ― | |
| 9月末日 | 6,589,483,480 | ― | 9,263 | ― | |
| 10月末日 | 6,225,704,108 | ― | 9,013 | ― | |
| 11月末日 | 6,456,356,579 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 6,491,095,778 | ― | 9,733 | ― | |
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