有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,471,023,510 | 2,471,023,510 | 10,891 | 10,891 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 5,397,081,290 | 5,397,081,290 | 11,080 | 11,080 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 7,003,729,197 | 7,003,729,197 | 11,299 | 11,299 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 6,559,529,692 | 6,559,529,692 | 9,697 | 9,697 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 6,423,553,440 | 6,423,553,440 | 9,354 | 9,354 |
| 第6期計算期間末 | (2024年11月25日) | 4,779,785,992 | 4,779,785,992 | 9,719 | 9,719 |
| 第7期計算期間末 | (2025年11月25日) | 3,405,049,809 | 3,405,049,809 | 9,780 | 9,780 |
| 2024年12月末日 | 4,407,639,667 | ― | 9,525 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,343,961,168 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 4,242,018,951 | ― | 9,564 | ― | |
| 3月末日 | 3,933,424,231 | ― | 9,378 | ― | |
| 4月末日 | 3,791,404,003 | ― | 9,282 | ― | |
| 5月末日 | 3,795,094,091 | ― | 9,423 | ― | |
| 6月末日 | 3,745,871,488 | ― | 9,567 | ― | |
| 7月末日 | 3,621,291,035 | ― | 9,627 | ― | |
| 8月末日 | 3,617,490,618 | ― | 9,733 | ― | |
| 9月末日 | 3,576,958,021 | ― | 9,854 | ― | |
| 10月末日 | 3,489,437,045 | ― | 9,858 | ― | |
| 11月末日 | 3,436,913,034 | ― | 9,901 | ― | |
| 12月末日 | 3,272,309,819 | ― | 9,951 | ― | |
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