NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,018,941 | 68,555,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,691,031,948 | 3,725,437,408 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,995 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 35,000,100 |
| 未収利息 | 728 | 2,637 |
| 流動資産計 | 4,842,061,598 | 3,829,005,493 |
| 資産の部合計 | 4,842,061,598 | 3,829,005,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,284,262 | 26,416,626 |
| 未払受託者報酬 | 703,679 | 571,499 |
| 未払委託者報酬 | 28,146,991 | 22,859,932 |
| その他未払費用 | 140,674 | 114,242 |
| 流動負債計 | 62,275,606 | 49,962,299 |
| 負債の部合計 | 62,275,606 | 49,962,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,918,174,741 | 4,036,588,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,388,749 | -257,545,609 |
| （分配準備積立金） | 412,500,276 | 337,260,991 |
| 元本等合計 | 4,779,785,992 | 3,779,043,194 |
| 純資産の部合計 | 4,779,785,992 | 3,779,043,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,842,061,598 | 3,829,005,493 |
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