NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,075,834 | 52,964,507 |
| 投資信託受益証券 | 3,344,531,718 | 2,889,601,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,053 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 1,034 | 1,037 |
| 流動資産計 | 3,432,618,604 | 2,962,577,587 |
| 資産の部合計 | 3,432,618,604 | 2,962,577,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,860,967 | 4,977,411 |
| 未払受託者報酬 | 502,619 | 428,920 |
| 未払委託者報酬 | 20,104,749 | 17,157,030 |
| その他未払費用 | 100,460 | 85,731 |
| 流動負債計 | 27,568,795 | 22,649,092 |
| 負債の部合計 | 27,568,795 | 22,649,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,635,122 | 2,872,743,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,585,313 | 67,184,515 |
| （分配準備積立金） | 368,995,181 | 303,303,043 |
| 元本等合計 | 3,405,049,809 | 2,939,928,495 |
| 純資産の部合計 | 3,405,049,809 | 2,939,928,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,432,618,604 | 2,962,577,587 |
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