有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年11月25日現在) | 第3期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,663,356 | 190,920,225 |
| 投資信託受益証券 | 5,296,426,131 | 6,852,685,122 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 5,431,099,475 | 7,043,615,331 |
| 資産合計 | 5,431,099,475 | 7,043,615,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,513,994 | 1,315,000 |
| 未払受託者報酬 | 643,300 | 936,188 |
| 未払委託者報酬 | 25,732,077 | 37,447,438 |
| 未払利息 | 213 | 335 |
| その他未払費用 | 128,601 | 187,173 |
| 流動負債合計 | 34,018,185 | 39,886,134 |
| 負債合計 | 34,018,185 | 39,886,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,871,092,701 | 6,198,633,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,988,589 | 805,095,751 |
| (分配準備積立金) | 184,523,800 | 279,122,404 |
| 元本等合計 | 5,397,081,290 | 7,003,729,197 |
| 純資産合計 | 5,397,081,290 | 7,003,729,197 |
| 負債純資産合計 | 5,431,099,475 | 7,043,615,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
