有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年11月25日現在) | 第7期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,018,941 | 81,075,834 |
| 投資信託受益証券 | 4,691,031,948 | 3,344,531,718 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 10,018 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 728 | 1,034 |
| 流動資産合計 | 4,842,061,598 | 3,432,618,604 |
| 資産合計 | 4,842,061,598 | 3,432,618,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,284,262 | 6,860,967 |
| 未払受託者報酬 | 703,679 | 502,619 |
| 未払委託者報酬 | 28,146,991 | 20,104,749 |
| その他未払費用 | 140,674 | 100,460 |
| 流動負債合計 | 62,275,606 | 27,568,795 |
| 負債合計 | 62,275,606 | 27,568,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,918,174,741 | 3,481,635,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,388,749 | △76,585,313 |
| (分配準備積立金) | 412,500,276 | 368,995,181 |
| 元本等合計 | 4,779,785,992 | 3,405,049,809 |
| 純資産合計 | 4,779,785,992 | 3,405,049,809 |
| 負債純資産合計 | 4,842,061,598 | 3,432,618,604 |
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