有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月25日現在) | 第5期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,772,057 | 166,143,452 |
| 投資信託受益証券 | 6,430,645,926 | 6,305,366,716 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,975 |
| 流動資産合計 | 6,611,427,963 | 6,471,520,143 |
| 資産合計 | 6,611,427,963 | 6,471,520,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | - |
| 未払解約金 | 6,667,642 | 9,305,368 |
| 未払受託者報酬 | 855,102 | 938,381 |
| 未払委託者報酬 | 34,204,103 | 37,535,194 |
| 未払利息 | 466 | 141 |
| その他未払費用 | 170,958 | 187,619 |
| 流動負債合計 | 51,898,271 | 47,966,703 |
| 負債合計 | 51,898,271 | 47,966,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,764,267,038 | 6,867,303,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,737,346 | △443,749,828 |
| (分配準備積立金) | 340,971,550 | 417,381,115 |
| 元本等合計 | 6,559,529,692 | 6,423,553,440 |
| 純資産合計 | 6,559,529,692 | 6,423,553,440 |
| 負債純資産合計 | 6,611,427,963 | 6,471,520,143 |
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