有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,111,849 |
| 投資信託受益証券 | 152,325,930 |
| 流動資産合計 | 159,437,779 |
| 資産合計 | 159,437,779 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 15,487 |
| 未払委託者報酬 | 464,524 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 938,412 |
| 流動負債合計 | 1,418,442 |
| 負債合計 | 1,418,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 149,782,397 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,236,940 |
| (分配準備積立金) | 2,550,114 |
| 元本等合計 | 158,019,337 |
| 純資産合計 | 158,019,337 |
| 負債純資産合計 | 159,437,779 |
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