訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月16日現在 | 第3期 2020年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,460,872 | 15,098,117 |
| 投資信託受益証券 | 200,406,170 | 233,161,209 |
| 流動資産合計 | 213,867,042 | 248,259,326 |
| 資産合計 | 213,867,042 | 248,259,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,382 | 37,657 |
| 未払委託者報酬 | 881,454 | 1,129,675 |
| 未払利息 | 36 | 41 |
| その他未払費用 | 907,510 | 1,079,740 |
| 流動負債合計 | 4,818,382 | 5,747,113 |
| 負債合計 | 4,818,382 | 5,747,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,986,351 | 246,459,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,062,309 | △3,947,272 |
| (分配準備積立金) | 13,019,465 | 11,403,893 |
| 元本等合計 | 209,048,660 | 242,512,213 |
| 純資産合計 | 209,048,660 | 242,512,213 |
| 負債純資産合計 | 213,867,042 | 248,259,326 |
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