訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年6月16日現在 | 第4期 2020年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,098,117 | 8,902,644 |
| 投資信託受益証券 | 233,161,209 | 236,065,861 |
| 流動資産合計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
| 資産合計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,500,000 | - |
| 未払解約金 | - | 316,294 |
| 未払受託者報酬 | 37,657 | 39,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,675 | 1,171,574 |
| 未払利息 | 41 | 24 |
| その他未払費用 | 1,079,740 | 1,040,560 |
| 流動負債合計 | 5,747,113 | 2,567,504 |
| 負債合計 | 5,747,113 | 2,567,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,459,485 | 222,482,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,947,272 | 19,918,634 |
| (分配準備積立金) | 11,403,893 | 9,144,641 |
| 元本等合計 | 242,512,213 | 242,401,001 |
| 純資産合計 | 242,512,213 | 242,401,001 |
| 負債純資産合計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
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