スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,327,045 |
| 親投資信託受益証券 | 350,981,754 |
| 未収入金 | 1,253,111 |
| 流動資産計 | 356,561,910 |
| 資産の部合計 | 356,561,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,253,111 |
| 未払受託者報酬 | 79,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,946 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 198,567 |
| 流動負債計 | 4,710,114 |
| 負債の部合計 | 4,710,114 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 388,973,727 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,121,931 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 351,851,796 |
| 純資産の部合計 | 351,851,796 |
| 負債・純資産合計 | 356,561,910 |
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