スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,327,045 | 4,608,925 |
| 親投資信託受益証券 | 350,981,754 | 573,006,305 |
| 未収入金 | 1,253,111 | 284,409 |
| 流動資産計 | 356,561,910 | 577,899,639 |
| 資産の部合計 | 356,561,910 | 577,899,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,253,111 | 284,409 |
| 未払受託者報酬 | 79,479 | 91,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,946 | 3,656,172 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 198,567 | 228,392 |
| 流動負債計 | 4,710,114 | 4,260,388 |
| 負債の部合計 | 4,710,114 | 4,260,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,973,727 | 406,356,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,121,931 | 167,283,237 |
| （分配準備積立金） | － | 139,974,698 |
| 元本等合計 | 351,851,796 | 573,639,251 |
| 純資産の部合計 | 351,851,796 | 573,639,251 |
| 負債・純資産合計 | 356,561,910 | 577,899,639 |
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