スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,608,925 | 7,164,221 |
| 親投資信託受益証券 | 573,006,305 | 618,043,215 |
| 未収入金 | 284,409 | 3,348,635 |
| 流動資産計 | 577,899,639 | 628,556,071 |
| 資産の部合計 | 577,899,639 | 628,556,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 284,409 | 3,348,635 |
| 未払受託者報酬 | 91,403 | 129,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,656,172 | 5,193,595 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 228,392 | 324,484 |
| 流動負債計 | 4,260,388 | 8,996,577 |
| 負債の部合計 | 4,260,388 | 8,996,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,356,014 | 397,875,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,283,237 | 221,684,067 |
| （分配準備積立金） | 139,974,698 | 108,607,231 |
| 元本等合計 | 573,639,251 | 619,559,494 |
| 純資産の部合計 | 573,639,251 | 619,559,494 |
| 負債・純資産合計 | 577,899,639 | 628,556,071 |
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