スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,164,221 | 5,450,745 |
| 親投資信託受益証券 | 618,043,215 | 441,289,751 |
| 未収入金 | 3,348,635 | 3,156,400 |
| 流動資産計 | 628,556,071 | 449,896,896 |
| 資産の部合計 | 628,556,071 | 449,896,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,348,635 | 3,156,400 |
| 未払受託者報酬 | 129,844 | 98,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,595 | 3,946,864 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 324,484 | 246,558 |
| 流動負債計 | 8,996,577 | 7,448,512 |
| 負債の部合計 | 8,996,577 | 7,448,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,875,427 | 373,293,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,684,067 | 69,154,427 |
| （分配準備積立金） | 108,607,231 | 78,060,789 |
| 元本等合計 | 619,559,494 | 442,448,384 |
| 純資産の部合計 | 619,559,494 | 442,448,384 |
| 負債・純資産合計 | 628,556,071 | 449,896,896 |
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