スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,450,745 | 1,330,910 |
| 親投資信託受益証券 | 441,289,751 | 103,256,878 |
| 未収入金 | 3,156,400 | 171,925 |
| 流動資産計 | 449,896,896 | 104,759,713 |
| 資産の部合計 | 449,896,896 | 104,759,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,156,400 | 171,925 |
| 未払受託者報酬 | 98,676 | 23,623 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,864 | 944,977 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 246,558 | 58,934 |
| 流動負債計 | 7,448,512 | 1,199,462 |
| 負債の部合計 | 7,448,512 | 1,199,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,293,957 | 73,621,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,154,427 | 29,938,954 |
| （分配準備積立金） | 78,060,789 | 7,581,766 |
| 元本等合計 | 442,448,384 | 103,560,251 |
| 純資産の部合計 | 442,448,384 | 103,560,251 |
| 負債・純資産合計 | 449,896,896 | 104,759,713 |
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