- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月3日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,932,408 |
| 親投資信託受益証券 | 340,426,303 |
| 流動資産合計 | 342,358,711 |
| 資産合計 | 342,358,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 74,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,248 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 7,659 |
| 流動負債合計 | 1,806,879 |
| 負債合計 | 1,806,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 354,903,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,352,031 |
| 元本等合計 | 340,551,832 |
| 純資産合計 | 340,551,832 |
| 負債純資産合計 | 342,358,711 |
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