- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,632,534 | 111,234,659 |
| 親投資信託受益証券 | 891,896,880 | 13,230,962,526 |
| 未収入金 | - | 121,417,525 |
| 流動資産合計 | 897,529,414 | 13,463,614,710 |
| 資産合計 | 897,529,414 | 13,463,614,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,337,479 | 166,178,065 |
| 未払受託者報酬 | 122,317 | 2,567,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,300 | 59,048,231 |
| 未払利息 | 8 | 105 |
| その他未払費用 | 12,582 | 265,231 |
| 流動負債合計 | 5,285,686 | 228,058,947 |
| 負債合計 | 5,285,686 | 228,058,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,531,278 | 3,826,837,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,712,450 | 9,408,717,970 |
| (分配準備積立金) | 131,218,485 | 45,179,467 |
| 元本等合計 | 892,243,728 | 13,235,555,763 |
| 純資産合計 | 892,243,728 | 13,235,555,763 |
| 負債純資産合計 | 897,529,414 | 13,463,614,710 |
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