- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,961,530 | 39,947,893 |
| 親投資信託受益証券 | 7,893,359,232 | 8,399,795,285 |
| 未収入金 | - | 12,361,073 |
| 未収利息 | 256 | 510 |
| 流動資産合計 | 7,937,321,018 | 8,452,104,761 |
| 資産合計 | 7,937,321,018 | 8,452,104,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,483,256 | 19,893,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,432 | 1,271,073 |
| 未払委託者報酬 | 35,728,912 | 29,234,519 |
| その他未払費用 | 160,459 | 131,287 |
| 流動負債合計 | 40,926,059 | 50,530,002 |
| 負債合計 | 40,926,059 | 50,530,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,828,036 | 1,745,686,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,873,566,923 | 6,655,888,169 |
| (分配準備積立金) | 688,012,971 | 1,837,531,992 |
| 元本等合計 | 7,896,394,959 | 8,401,574,759 |
| 純資産合計 | 7,896,394,959 | 8,401,574,759 |
| 負債純資産合計 | 7,937,321,018 | 8,452,104,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
