有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月3日-令和1年8月19日)

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【提出】
2019/11/18 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額359,549,501
Ⅱ 負債総額130,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,419,434
Ⅳ 発行済口数349,115,640口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0295
(10,000口当たり)(10,295)

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