有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

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【提出】
2022/11/16 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,767,608,970
Ⅱ 負債総額7,301,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,307,680
Ⅳ 発行済口数995,252,858口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7687
(10,000口当たり)(17,687)

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