有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/16 10:30
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,684,083,116
Ⅱ 負債総額10,446,767
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,673,636,349
Ⅳ 発行済口数805,876,590口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0768
(10,000口当たり)(20,768)

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