剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期(自 2021年7月27日至 2022年7月25日)	第5期(自 2022年7月26日至 2023年7月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,714,355	△5,854,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,131,655	370,026,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		342,311,410	44,862,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		342,311,410	44,862,721
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,179,443	45,401,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,179,443	45,401,732
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		370,026,536	492,918,847

2023/10/25 10:06