半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,015,706,603	24.24
	内 日本	1,015,706,603	24.24
投資証券		3,130,112,394	74.71
	内 アメリカ	3,130,112,394	74.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,825,688	1.05
純資産総額		4,189,644,685	100.00

その他資産の投資状況

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		892,817,713	△21.31
	内 日本	892,817,713	△21.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。