有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,124,660,725	24.87
	内 日本	1,124,660,725	24.87
投資証券		3,338,260,007	73.83
	内 アメリカ	3,338,260,007	73.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,560,674	1.30
純資産総額		4,521,481,406	100.00

その他資産の投資状況

(2024年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		75,500,800	△1.67
	内 日本	75,500,800	△1.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。