有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

(1)【投資状況】

(2025年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,134,782,916	23.44
	内 日本	1,134,782,916	23.44
投資証券		3,674,990,534	75.92
	内 アメリカ	3,674,990,534	75.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,055,396	0.64
純資産総額		4,840,828,846	100.00

その他資産の投資状況

(2025年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		134,543,500	△2.78
	内 日本	134,543,500	△2.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。