- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,768,972 | 16,922,124 | |
| 受取利息 | 1,356 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,406,847 | 79,834,790 | |
| 為替差損益 | △2,067,154 | 28,960,918 | |
| その他収益 | - | 106,607 | |
| 営業収益合計 | 3,110,021 | 125,824,439 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,548 | 38,252 | |
| 受託者報酬 | 22,046 | 263,105 | |
| 委託者報酬 | 1,151,275 | 13,685,891 | |
| その他費用 | ※1 | 287,077 | 729,422 |
| 営業費用合計 | 1,462,946 | 14,716,670 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,647,075 | 111,107,769 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,647,075 | 111,107,769 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,647,075 | 111,107,769 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △148,880 | 3,292,045 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 856,126 | 8,268,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,948,561 | 604,485,766 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,948,561 | 604,485,766 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,695 | 12,148,165 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,695 | 12,148,165 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,268,947 | 708,422,272 |
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