- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) | 第5期 (自 2022年7月26日 至 2023年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 223,503,926 | 318,394,430 | |
| 受取利息 | 6,242 | 493,845 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,577,415,480 | 876,997,827 | |
| 為替差損益 | 1,336,096,824 | 70,128,464 | |
| その他収益 | 10,605,271 | - | |
| 営業収益合計 | △7,203,217 | 1,266,014,566 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 157,141 | 161,245 | |
| 受託者報酬 | 2,210,324 | 3,685,444 | |
| 委託者報酬 | 114,942,119 | 191,647,357 | |
| その他費用 | 2,073,633 | 2,166,085 | |
| 営業費用合計 | 119,383,217 | 197,660,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △126,586,434 | 1,068,354,435 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △126,586,434 | 1,068,354,435 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △126,586,434 | 1,068,354,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △641,315 | 29,283,862 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 708,422,272 | 2,057,654,332 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,547,504,940 | 712,806,254 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,547,504,940 | 712,806,254 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,327,761 | 206,275,799 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,327,761 | 206,275,799 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,057,654,332 | 3,603,255,360 |
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