有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,922,124 | 223,503,926 | |
| 受取利息 | - | 6,242 | |
| 有価証券売買等損益 | 79,834,790 | △1,577,415,480 | |
| 為替差損益 | 28,960,918 | 1,336,096,824 | |
| その他収益 | 106,607 | 10,605,271 | |
| 営業収益合計 | 125,824,439 | △7,203,217 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,252 | 157,141 | |
| 受託者報酬 | 263,105 | 2,210,324 | |
| 委託者報酬 | 13,685,891 | 114,942,119 | |
| その他費用 | 729,422 | 2,073,633 | |
| 営業費用合計 | 14,716,670 | 119,383,217 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 111,107,769 | △126,586,434 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 111,107,769 | △126,586,434 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 111,107,769 | △126,586,434 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,292,045 | △641,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,268,947 | 708,422,272 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,485,766 | 1,547,504,940 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,485,766 | 1,547,504,940 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,148,165 | 72,327,761 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,148,165 | 72,327,761 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,422,272 | 2,057,654,332 |
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