半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,518,847,860	7.98
	内 日本	1,518,847,860	7.98
投資証券		17,326,413,758	91.06
	内 アメリカ	17,326,413,758	91.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,828,333	0.96
純資産総額		19,027,089,951	100.00

その他資産の投資状況

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,568,597,800	△8.24
	内 日本	1,568,597,800	△8.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。