半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)

(1)【投資状況】

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,483,544,854	11.23
	内 日本	4,483,544,854	11.23
投資証券		35,198,838,658	88.19
	内 アメリカ	35,198,838,658	88.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,753,395	0.58
純資産総額		39,913,136,907	100.00

その他資産の投資状況

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		263,942,880	△0.66
	内 日本	263,942,880	△0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。