半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

(1)【投資状況】

(2025年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,948,674,309	6.75
	内 日本	1,948,674,309	6.75
投資証券		26,519,577,449	91.93
	内 アメリカ	26,519,577,449	91.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,665,941	1.32
純資産総額		28,847,917,699	100.00

その他資産の投資状況

(2025年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		190,579,010	△0.66
	内 日本	190,579,010	△0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。