有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2018年12月 7日 至 2019年 7月25日) | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,206 | 328,298 | |
| 受取利息 | 742 | 745 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,021,763 | 1,214,307 | |
| 為替差損益 | △400,140 | △486,396 | |
| 営業収益合計 | 798,571 | 1,056,954 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 134 | 380 | |
| 受託者報酬 | 1,702 | 4,564 | |
| 委託者報酬 | 91,311 | 242,671 | |
| その他費用 | 20,723 | 52,544 | |
| 営業費用合計 | 113,870 | 300,159 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 684,701 | 756,795 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 684,701 | 756,795 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 684,701 | 756,795 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | 4,399 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 684,701 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 366,241 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 366,241 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,541 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,701 | 1,796,797 |
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