- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) | 第5期 (自 2022年7月26日 至 2023年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,079,152 | 53,896,543 | |
| 受取利息 | 1,719 | 76,875 | |
| 有価証券売買等損益 | △337,799,780 | 309,947,709 | |
| 為替差損益 | 364,178,898 | 78,622,323 | |
| その他収益 | 259,048 | - | |
| 営業収益合計 | 65,719,037 | 442,543,450 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,421 | 34,465 | |
| 受託者報酬 | 433,786 | 693,205 | |
| 委託者報酬 | 22,561,351 | 36,050,635 | |
| その他費用 | 890,023 | 597,728 | |
| 営業費用合計 | 23,921,581 | 37,376,033 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,797,456 | 405,167,417 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,797,456 | 405,167,417 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,797,456 | 405,167,417 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,984,056 | 16,857,442 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 237,280,020 | 622,008,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,385,417 | 323,806,307 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,385,417 | 323,806,307 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,470,800 | 133,474,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,470,800 | 133,474,842 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,008,037 | 1,200,649,477 |
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