有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 328,298 | 4,434,000 | |
| 受取利息 | 745 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,214,307 | 28,632,846 | |
| 為替差損益 | △486,396 | 13,673,860 | |
| 営業収益合計 | 1,056,954 | 46,740,706 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 380 | 9,867 | |
| 受託者報酬 | 4,564 | 65,147 | |
| 委託者報酬 | 242,671 | 3,392,916 | |
| その他費用 | 52,544 | 328,764 | |
| 営業費用合計 | 300,159 | 3,796,694 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 756,795 | 42,944,012 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 756,795 | 42,944,012 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 756,795 | 42,944,012 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,399 | 2,604,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 684,701 | 1,796,797 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 366,241 | 202,648,308 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 366,241 | 202,648,308 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,541 | 7,504,435 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,541 | 7,504,435 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,796,797 | 237,280,020 |
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