有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,037,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,716,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,321,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 763,948,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3343円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,043,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,571,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,315,471,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,671,777,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1753円 |
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