有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,730,359,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,366,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,714,992,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,107,227,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2375円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,988,453,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,331,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,841,122,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,455,239,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9944円 |
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