有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,876,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,071,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,804,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,060,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6661円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,859,754,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,411,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,741,342,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,953,486,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
